黄仁勋驳斥AI算力泡沫：算力需求远超两大实验室，向CoreWeave公开背书

台积电管理层在业绩会上明确，2026年资本支出600-640亿美元，且2026至2028年累计资本开支将大幅超越过去三年的千亿美元总量，给上游设备商提供长期保障。

用真金白银的资本开支对抗AI需求放缓的预期，直接影响全球半导体设备产业链及市场信心。

剧情变化印尼股市暴跌11%触发熔断，MSCI威胁将其剔除新兴市场名单，资金疯狂出逃创多年新低。

MSCI威胁将印尼从新兴市场降级导致资金疯狂出逃，雅加达综合指数日内暴跌逾11%触发熔断，创下多年新低。

全球市场联动风险加剧，新兴市场资金外逃若蔓延将冲击A/港股外资流入预期。

剧情变化桥水警告AI开支与赤字正推动资产净供给至半个世纪峰值，资金成本上升或引爆企业投资与消费连锁崩塌。

桥水报告指出，AI资本开支扩张、政府赤字与央行缩表正合力推动资产净供给至半个世纪峰值。资金成本上升正向股市蔓延，若引爆连锁反应，企业投资与居民消费两大支柱将同步崩塌。

顶级对冲基金对宏观风险的系统性阐述，揭示了高利率并非短期波动，或将终结科技股长期牛市逻辑。

在存储芯片板块反弹行情下，长鑫科技早盘涨超5%，总市值重回3万亿元，超越工商银行重夺A股市值第一。公司近期披露了4F² DRAM架构研发进展及新一代DDR5产品计划。

存储芯片龙头在科技股巨震中创下市值新高，代表了市场对国产算力与半导体自主化逻辑的认可。

A股三大指数早盘集体上涨，沪指涨0.95%，深成指涨1.19%，创业板指涨0.96%。军工、房地产、贵金属等板块领涨，沪深京三市超4600只个股飘红。

A股在外围震荡中展现韧性，反映国内政策预期与情绪修复。

面对韩股七连跌并触发熔断，高盛认为暴跌主要源于回购真空造成的技术性崩盘而非基本面恶化，当前5.1倍前瞻市盈率处于历史极端低位，维持KOSPI指数12000点的12个月目标。

韩股作为全球AI硬件投资的风向标，其后续走势直接影响亚太科技股情绪及外资回流判断。

剧情变化美联储主席沃什明确10月和12月会议敲定加息判断，加息风暴从市场预测进入政策制定者正式确认的最后倒计时。

美联储主席沃什表示将在10月和12月的议息会议上做出政策判断，此前多位官员放鹰，称通胀固化风险已不容忽视。

美联储持续放鹰，若加息落地将加剧全球科技股估值压制与资金外流风险。